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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 032.00 | 103 212.00 | -180.00 | 103 032.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 836.00 | 36 186.00 | 1 650.00 | 37 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 59 452.00 | 5 837.00 | 65 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 322.00 | | 90 322.00 | 90 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 659.00 | 198 850.00 | 975 809.00 | 1 174 659.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 207.00 | 198 850.00 | 1 068 358.00 | 1 267 207.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 489.00 | | | -262 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | -256 041.00 | | | -256 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 063.00 | | | 245 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 190.00 | | | 784 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 982.00 | | | 190 982.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 398.00 | | | 1 324 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 358.00 | | | 1 068 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 969.00 | | 52 689.00 | 1 121 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 474.00 | | 1 650.00 | 101 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 463.00 | | 51 039.00 | 47 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 116.00 | 8 733.00 | | 190 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 532.00 | 3 680.00 | | 99 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 5 053.00 | | 90 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
ST Autres comptes | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 616.00 | | | 30 616.00 |