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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 658.00 | 206 156.00 | 968 502.00 | 1 174 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BZ Autres créances | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
CF Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 737.00 | 206 156.00 | 1 050 581.00 | 1 256 737.00 |
CU Autres participations | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 041.00 | -262 489.00 | | -267 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 331.00 | -4 552.00 | | -74 331.00 |
DL TOTAL (I) | -330 372.00 | -256 041.00 | | -330 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 528.00 | 245 063.00 | | 236 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 996.00 | 686 566.00 | | 684 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 102 662.00 | | 139 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 532.00 | 190 982.00 | | 221 532.00 |
EA Autres dettes | 98 624.00 | 99 125.00 | | 98 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 953.00 | 1 324 398.00 | | 1 380 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 581.00 | 1 068 357.00 | | 1 050 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 937.00 | 1 324 398.00 | | 530 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 574.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 150.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -150.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 324.00 | 84 689.00 | | 127 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 654.00 | 89 241.00 | | 201 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 331.00 | -4 552.00 | | -74 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 658.00 | | | 1 174 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 032.00 | | | 103 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 103 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 849.00 | 7 487.00 | 180.00 | 198 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 212.00 | | 180.00 | 103 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 637.00 | 7 487.00 | | 95 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 287.00 | 144 891.00 | 66 396.00 | 211 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VI Groupe et associés | 684 996.00 | | 684 996.00 | 684 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 434.00 | | | 119 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VP Divers | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 950.00 | 44 750.00 | 3 200.00 | 47 950.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 953.00 | 530 937.00 | 850 016.00 | 1 380 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 114.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141.00 | 13 053.00 | | 1 141.00 |
ST Autres comptes | 44 492.00 | 16 843.00 | | 44 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 732.00 | 720.00 | | 72 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | 4 800.00 | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 5 914.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 719.00 | 8 677.00 | | 8 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 961.00 | 6 711.00 | | 23 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 365.00 | 30 616.00 | | 118 365.00 |