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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 150 003.00 | | 6 150 003.00 | 6 150 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 221.00 | | 6 194 221.00 | 6 194 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 1 247 791.00 | | 1 247 791.00 | 1 247 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 594.00 | | 1 255 594.00 | 1 255 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 815.00 | | 7 449 815.00 | 7 449 815.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 192.00 | -31 167.00 | | -270 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 225.00 | -239 025.00 | | 154 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 033.00 | 2 929 808.00 | | 3 084 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308 888.00 | 2 000.00 | | 4 308 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 46 416.00 | | 36 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | 1 452.00 | | 20 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 782.00 | 50 116.00 | | 4 365 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 815.00 | 2 979 924.00 | | 7 449 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 782.00 | 50 116.00 | | 4 365 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 157.00 | 3 840.00 | | 526 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 932.00 | 242 865.00 | | 371 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 225.00 | -239 025.00 | | 154 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 764.00 | | 6 299 431.00 | 2 308 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413 974.00 | 6 194 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413 974.00 | 6 194 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 764.00 | | 6 299 431.00 | 2 308 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 150 003.00 | 6 150 003.00 | | 6 150 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 308 888.00 | 4 308 888.00 | | 4 308 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 024.00 | 6 183 024.00 | | 6 183 024.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 782.00 | 4 365 782.00 | | 4 365 782.00 |