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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098 326.00 | | 5 098 326.00 | 5 098 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 562.00 | | 5 115 562.00 | 5 115 562.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 2 296 711.00 | | 2 296 711.00 | 2 296 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 747.00 | | 2 307 747.00 | 2 307 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 309.00 | | 7 423 309.00 | 7 423 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098 562.00 | | | 5 098 562.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
DG Autres réserves | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DH Report à nouveau | | -115 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 894.00 | 204 221.00 | | 559 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 148.00 | 3 288 254.00 | | 3 848 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518 440.00 | 3 522 765.00 | | 3 518 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 50 805.00 | | 55 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 75.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 161.00 | 3 573 645.00 | | 3 575 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 309.00 | 6 861 899.00 | | 7 423 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 161.00 | 3 573 645.00 | | 3 575 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518 440.00 | | | 3 518 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 531.00 | 469 218.00 | | 695 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 637.00 | 264 997.00 | | 135 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 894.00 | 204 221.00 | | 559 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 959.00 | | 2 207 232.00 | 2 933 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 628.00 | 5 115 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 5 115 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933 959.00 | | 2 207 232.00 | 2 933 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098 326.00 | 5 098 326.00 | | 5 098 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 008.00 | 3 503 008.00 | | 3 503 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 957.00 | | | 227 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 599.00 | 5 109 599.00 | | 5 109 599.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 161.00 | 3 575 161.00 | | 3 575 161.00 |