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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 567.00 | 5 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 612.00 | 41 273.00 | 58 339.00 | 99 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 418.00 | 46 514.00 | 248 904.00 | 295 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 977.00 | | 213 977.00 | 213 977.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 929.00 | | 311 929.00 | 311 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 348.00 | 46 514.00 | 560 834.00 | 607 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 337 178.00 | | | 337 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 834.00 | | | 560 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 313.00 | | 500 313.00 | 500 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 582.00 | | | 527 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 469.00 | | | 505 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 844.00 | 366.00 | 3 008.00 | 328 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 295 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 109 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 405.00 | | 3 008.00 | 143 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | 366.00 | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | 14 838.00 | 16 662.00 | 48 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | 14 838.00 | 16 662.00 | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
UP Prêts | 366.00 | | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 418.00 | 255 011.00 | 3 407.00 | 258 418.00 |
VW T.V.A. | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
ST Autres comptes | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
ZE Dividendes | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 200.00 | | | 164 200.00 |