| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 567.00 | 1 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 405.00 | 83 012.00 | 18 392.00 | 101 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 011.00 | 92 253.00 | 233 757.00 | 326 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 973.00 | | 235 973.00 | 235 973.00 |
BZ Autres créances | 362 676.00 | | 362 676.00 | 362 676.00 |
CF Disponibilités | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 303.00 | | 780 303.00 | 780 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 314.00 | 92 253.00 | 1 014 061.00 | 1 106 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
DL TOTAL (I) | 632 514.00 | | | 632 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 061.00 | | | 1 014 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 299.00 | | 1 126 299.00 | 1 126 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 299.00 | | 1 126 299.00 | 1 126 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 364.00 | | | 1 160 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 832.00 | | | 1 038 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 911.00 | 27 100.00 | | 298 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | 27 100.00 | | 5 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 719.00 | 22 535.00 | | 69 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | 22 535.00 | | 69 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UP Prêts | 366.00 | | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
UX Autres créances clients | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
VC Groupe et associés | 224 859.00 | | | 224 859.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 013.00 | 622 806.00 | 32 207.00 | 655 013.00 |
VW T.V.A. | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 546.00 | 381 546.00 | | 381 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
ST Autres comptes | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
YT Sous‐traitance | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 406.00 | | | 516 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |