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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 567.00 | 3 433.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 405.00 | 62 478.00 | 38 927.00 | 101 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BF Prêts | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 911.00 | 69 719.00 | 229 192.00 | 298 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
BZ Autres créances | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CF Disponibilités | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 188.00 | | 527 188.00 | 527 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 098.00 | 69 719.00 | 756 379.00 | 826 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
DL TOTAL (I) | 510 983.00 | | | 510 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 397.00 | | | 245 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 379.00 | | | 756 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 061.00 | | 1 120 061.00 | 1 120 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 061.00 | | 1 120 061.00 | 1 120 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 388.00 | | | -10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 164.00 | | | 1 138 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 359.00 | | | 942 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 418.00 | 1 700.00 | 1 792.00 | 295 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 198.00 | | | 182 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 612.00 | | 1 792.00 | 109 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | 1 700.00 | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 514.00 | 23 205.00 | | 46 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 23 205.00 | | 45 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
UP Prêts | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 717.00 | 331 610.00 | 5 107.00 | 336 717.00 |
VW T.V.A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
ST Autres comptes | 212 714.00 | | | 212 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YT Sous‐traitance | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 013.00 | | | 224 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 181.00 | | | 391 181.00 |