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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 18 226.00 | 30 064.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 790.00 | 18 226.00 | 37 564.00 | 55 790.00 |
BT Marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 915.00 | 18 226.00 | 101 689.00 | 119 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -674.00 | | | -674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 620.00 | | | 319 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 9 644.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 9 644.00 | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VC Groupe et associés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 665.00 | 15 566.00 | 12 098.00 | 27 665.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 613.00 | 34 113.00 | 7 500.00 | 41 613.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 270.00 | 88 171.00 | 12 098.00 | 100 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 307.00 | | | 58 307.00 |