| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 27 632.00 | 20 658.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 790.00 | 27 632.00 | 28 158.00 | 55 790.00 |
BT Marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 535.00 | 27 632.00 | 100 903.00 | 128 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 606.00 | | 339 606.00 | 339 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 606.00 | | 339 606.00 | 339 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 621.00 | | | 348 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 9 406.00 | | 18 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | 9 406.00 | | 18 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 098.00 | 10 348.00 | 1 750.00 | 12 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 854.00 | 47 354.00 | 7 500.00 | 54 854.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 131.00 | 97 381.00 | 1 750.00 | 99 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 572.00 | | | 72 572.00 |