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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 36 588.00 | 11 702.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 790.00 | 36 588.00 | 19 202.00 | 55 790.00 |
BT Marchandises | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
BZ Autres créances | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 373.00 | 36 588.00 | 186 785.00 | 223 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 785.00 | | | 186 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 398.00 | | 409 398.00 | 409 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 398.00 | | 409 398.00 | 409 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 391.00 | | | 414 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 8 955.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 8 955.00 | | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VP Divers | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 133 952.00 | 7 500.00 | 141 452.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
ST Autres comptes | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YT Sous‐traitance | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |