| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 269.00 | 570.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 2 363.00 | 4 848.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 040.00 | 5 632.00 | 803 408.00 | 809 040.00 |
BT Marchandises | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 395.00 | | 175 396.00 | 175 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 498.00 | 5 632.00 | 980 867.00 | 986 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 499.00 | 1 094 007.00 | | 992 499.00 |
230 Autres produits | 10 107.00 | 6 725.00 | | 10 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 371.00 | 1 161 038.00 | | 1 097 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 937.00 | 943 963.00 | | 758 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 166.00 | -129 785.00 | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 61 596.00 | 72 674.00 | | 61 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 37 546.00 | | 2 110.00 |
252 Charges sociales | 16 636.00 | 18 629.00 | | 16 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 261.00 | 169 592.00 | | 148 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 121.00 | 104 594.00 | | 126 121.00 |
280 Produits financiers | 2 015.00 | 2 910.00 | | 2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 19 627.00 | 23 387.00 | | 19 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | 20 155.00 | | 28 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 497.00 | 63 962.00 | | 80 497.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 497.00 | 63 962.00 | | 80 497.00 |
DL TOTAL (I) | 224 459.00 | 143 962.00 | | 224 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608 457.00 | 677 295.00 | | 608 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 728.00 | 43 802.00 | | 38 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 78 511.00 | | 70 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 407.00 | 833 919.00 | | 756 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 867.00 | 977 881.00 | | 980 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 2 547.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 2 547.00 | | 3 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 407.00 | 218 487.00 | 299 986.00 | 756 407.00 |