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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 553.00 | 286.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 3 736.00 | 3 474.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 392.00 | 7 289.00 | 801 103.00 | 808 392.00 |
BT Marchandises | 127 983.00 | 9 056.00 | 118 928.00 | 127 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 384.00 | 9 056.00 | 171 328.00 | 180 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 776.00 | 16 344.00 | 972 432.00 | 988 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 220 789.00 | 136 459.00 | | 220 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 361.00 | 84 330.00 | | 78 361.00 |
DL TOTAL (I) | 387 151.00 | 308 789.00 | | 387 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 491 591.00 | 581 740.00 | | 491 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 21 225.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 68 018.00 | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 17 336.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 281.00 | 688 319.00 | | 585 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 432.00 | 997 108.00 | | 972 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 591.00 | 91 531.00 | 319 562.00 | 491 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 281.00 | 185 221.00 | 319 562.00 | 585 281.00 |