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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 411.00 | 428.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 210.00 | 3 202.00 | 4 008.00 | 7 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 392.00 | 6 613.00 | 801 779.00 | 808 392.00 |
BT Marchandises | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 329.00 | | 195 329.00 | 195 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 721.00 | 6 613.00 | 997 108.00 | 1 003 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 459.00 | 55 962.00 | | 136 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 80 497.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 308 789.00 | 224 459.00 | | 308 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 581 740.00 | 608 457.00 | | 581 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 225.00 | 38 728.00 | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 70 229.00 | | 68 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | 24 282.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 319.00 | 756 407.00 | | 688 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 108.00 | 980 867.00 | | 997 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 982.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 982.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 740.00 | 90 149.00 | 331 873.00 | 581 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 319.00 | 196 728.00 | 331 873.00 | 688 319.00 |