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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 5 421.00 | 15 969.00 | 21 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 890.00 | 5 421.00 | 17 469.00 | 22 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
110 Total général Actif | 84 847.00 | 5 421.00 | 79 426.00 | 84 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
242 Autres charges externes. | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
252 Charges sociales | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |