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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 8 200.00 | 4 200.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 8 707.00 | 283.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 16 907.00 | 4 483.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 830.00 | 16 907.00 | 83 923.00 | 100 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 319.00 | 23 888.00 | | 46 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 22 431.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 49 962.00 | 49 619.00 | | 49 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 155.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 20 146.00 | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 676.00 | 9 633.00 | | 21 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 961.00 | 29 952.00 | | 33 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 923.00 | 79 571.00 | | 83 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 961.00 | 29 952.00 | | 33 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 81.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 473.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 473.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -473.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 3 851.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 402.00 | 208 210.00 | | 208 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 060.00 | 185 779.00 | | 208 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 22 431.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 4 098.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | 4 098.00 | | 12 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |