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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 6 100.00 | 6 300.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 6 709.00 | 2 281.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | 12 809.00 | 8 581.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 380.00 | 12 809.00 | 79 571.00 | 92 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 431.00 | 24 188.00 | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 49 619.00 | 27 188.00 | | 49 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 19 918.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 633.00 | 32 321.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 952.00 | 52 238.00 | | 29 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 571.00 | 79 426.00 | | 79 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 952.00 | 52 238.00 | | 29 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 253.00 | | 206 253.00 | 206 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 295.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 295.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -295.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 4 321.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 210.00 | 203 811.00 | | 208 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 779.00 | 179 623.00 | | 185 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 431.00 | 24 188.00 | | 22 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 7 388.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 7 388.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 1 916.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 4 783.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 19 965.00 | 15 182.00 | | 19 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 204.00 | | 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 268.00 | 40 071.00 | | 43 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | 1 916.00 | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 884.00 | 5 764.00 | | 3 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 415.00 | 10 358.00 | | 16 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 200.00 | 60 239.00 | | 68 200.00 |