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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 214.00 | 10 265.00 | 12 949.00 | 23 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 5 771.00 | 2 955.00 | 8 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 141.00 | 16 036.00 | 16 104.00 | 32 141.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 624.00 | 16 036.00 | 129 587.00 | 145 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 541.00 | 7 833.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 23 374.00 | 10 833.00 | | 23 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 868.00 | 16 786.00 | | 12 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 356.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 61 734.00 | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | 32 730.00 | | 44 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 214.00 | 111 606.00 | | 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 587.00 | 122 438.00 | | 129 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 333.00 | 111 606.00 | | 97 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 688.00 | | 774 688.00 | 774 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 688.00 | | 774 688.00 | 774 688.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 084.00 | 1 398.00 | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 697.00 | 639 810.00 | | 784 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 156.00 | 631 977.00 | | 772 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 541.00 | 7 833.00 | | 12 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 311.00 | 5 112.00 | | 13 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 483.00 | | 6 658.00 | 25 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | | 6 658.00 | 25 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 9 126.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | 9 126.00 | | 6 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 868.00 | 3 987.00 | 8 880.00 | 12 868.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 214.00 | 97 333.00 | 8 880.00 | 106 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 764.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | 7 797.00 | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 53 564.00 | 35 702.00 | | 53 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 866.00 | 3 263.00 | | 11 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | 5 113.00 | | 26 851.00 |
YT Sous‐traitance | 136 739.00 | 118 640.00 | | 136 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 764.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 766.00 | 104 738.00 | | 85 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 012.00 | 90 199.00 | | 77 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 485.00 | 165 401.00 | | 208 485.00 |