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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 593.00 | 15 770.00 | 9 823.00 | 25 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 8 017.00 | 2 066.00 | 10 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 875.00 | 23 787.00 | 12 089.00 | 35 875.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 343.00 | 23 787.00 | 111 556.00 | 135 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 074.00 | 7 533.00 | | 20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 12 541.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 30 399.00 | 23 374.00 | | 30 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | 12 868.00 | | 8 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 341.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 48 846.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | 44 159.00 | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 158.00 | 106 214.00 | | 81 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 556.00 | 129 587.00 | | 111 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 334.00 | 97 333.00 | | 76 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 163.00 | | 583 163.00 | 583 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 163.00 | | 583 163.00 | 583 163.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -5 084.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 410.00 | 784 697.00 | | 608 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 386.00 | 772 156.00 | | 601 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 12 541.00 | | 7 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 677.00 | 13 311.00 | | 10 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 141.00 | | 3 735.00 | 32 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 941.00 | | 3 735.00 | 31 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036.00 | 7 751.00 | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 7 751.00 | | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 880.00 | 4 057.00 | 4 823.00 | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 158.00 | 76 334.00 | 4 823.00 | 81 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 948.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | 6 317.00 | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 63 222.00 | 53 564.00 | | 63 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 551.00 | 11 866.00 | | 6 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 851.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 535.00 | 136 739.00 | | 44 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | 1 948.00 | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 612.00 | 85 766.00 | | 112 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 617.00 | 77 012.00 | | 67 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 275.00 | 208 485.00 | | 122 275.00 |