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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 354.00 | 24 472.00 | 6 883.00 | 31 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | 9 096.00 | 2 058.00 | 11 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 709.00 | 33 568.00 | 9 141.00 | 42 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 905.00 | 33 568.00 | 231 337.00 | 264 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 112.00 | 27 099.00 | | 43 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 661.00 | 16 014.00 | | 10 661.00 |
DL TOTAL (I) | 57 073.00 | 46 412.00 | | 57 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 4 823.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 95 930.00 | | 91 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 814.00 | 73 974.00 | | 81 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 264.00 | 175 115.00 | | 174 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 337.00 | 221 527.00 | | 231 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 264.00 | 174 421.00 | | 174 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 092.00 | | 1 176 092.00 | 1 176 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 092.00 | | 1 176 092.00 | 1 176 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | 18 414.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 407.00 | 900 452.00 | | 1 179 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 747.00 | 884 438.00 | | 1 168 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 661.00 | 16 014.00 | | 10 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 240.00 | 9 545.00 | | 14 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 840.00 | | 4 429.00 | 38 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 42 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 42 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | | 4 429.00 | 38 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 4 736.00 | 560.00 | 29 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 4 736.00 | 560.00 | 29 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 948.00 | 201 948.00 | | 201 948.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 2 352.00 | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 499.00 | 13 851.00 | | 9 499.00 |
ST Autres comptes | 81 966.00 | 71 990.00 | | 81 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | 8 276.00 | | 12 030.00 |
YT Sous‐traitance | 142 892.00 | 103 153.00 | | 142 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | 2 352.00 | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 256.00 | 145 465.00 | | 207 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 478.00 | 87 390.00 | | 111 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 386.00 | 197 270.00 | | 246 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |