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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 122.00 | 178.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 181.00 | 4 280.00 | 24 901.00 | 29 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 481.00 | 4 402.00 | 123 079.00 | 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 1 100.00 | 4 900.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 705.00 | 1 100.00 | 229 605.00 | 230 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 186.00 | 5 502.00 | 352 684.00 | 358 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
EA Autres dettes | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 172.00 | | | 311 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 684.00 | | | 352 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
FG Production vendue services | 384 650.00 | | 384 650.00 | 384 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 179.00 | | 562 179.00 | 562 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 905.00 | | | 576 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 861.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 127 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 29 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 586.00 | 13 000.00 | 82 586.00 | 95 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
VW T.V.A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 429.00 | 177 843.00 | 82 586.00 | 260 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
YT Sous‐traitance | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 025.00 | | | 106 025.00 |