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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125.00 | 1 050.00 | 75.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 21 786.00 | 4 626.00 | 17 160.00 | 21 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
072 Créances – Autres | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 590.00 | 4 626.00 | 87 964.00 | 92 590.00 |
110 Total général Actif | 93 715.00 | 5 676.00 | 88 039.00 | 93 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 039.00 | |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 642.00 | 23 392.00 | 26 250.00 | 49 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 364.00 | 429.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 685.00 | 26 931.00 | 124 754.00 | 151 685.00 |
BP En cours de production de services | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 13 712.00 | 4 000.00 | 9 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 199 383.00 | | 199 383.00 | 199 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 811.00 | 4 000.00 | 404 811.00 | 408 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 496.00 | 30 931.00 | 529 565.00 | 560 496.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
242 Autres charges externes. | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | | | 130.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 656.00 | 92 628.00 | | 153 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 184.00 | 61 028.00 | | 70 184.00 |
DL TOTAL (I) | 234 840.00 | 164 656.00 | | 234 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 747.00 | 47 678.00 | | 28 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 775.00 | 58 743.00 | | 66 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 71 107.00 | | 62 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 064.00 | 98 145.00 | | 137 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 725.00 | 275 673.00 | | 294 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 565.00 | 440 330.00 | | 529 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
FA Ventes de marchandises | 414 239.00 | | 414 239.00 | 414 239.00 |
FG Production vendue services | 532 951.00 | | 532 951.00 | 532 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 190.00 | | 947 190.00 | 947 190.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 904.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 2 700.00 | | 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 806.00 | 4 262.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 6 962.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | 3 926.00 | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 16 850.00 | | 20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 040.00 | 825 930.00 | | 956 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 856.00 | 764 902.00 | | 885 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 184.00 | 61 028.00 | | 70 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 606.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 185.00 | | 5 500.00 | 146 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | | 5 500.00 | 47 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 5 598.00 | | 21 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158.00 | 5 598.00 | | 21 158.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 4 000.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 4 000.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 747.00 | 19 399.00 | 9 348.00 | 28 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 356.00 | 5 795.00 | 3 561.00 | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 446.00 | 196 446.00 | | 196 446.00 |
VW T.V.A. | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 780.00 | 292 432.00 | 9 348.00 | 301 780.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 011.00 | | | 217 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 005.00 | | | 105 005.00 |