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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 210.00 | 90.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 9 996.00 | 20 934.00 | 30 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 230.00 | 10 206.00 | 119 024.00 | 129 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 975.00 | 2 036.00 | 12 939.00 | 14 975.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 3 300.00 | 2 700.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 295.00 | 5 336.00 | 236 959.00 | 242 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 525.00 | 15 542.00 | 355 983.00 | 371 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
EA Autres dettes | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 983.00 | | | 355 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 782.00 | | 179 782.00 | 179 782.00 |
FD Production vendue biens | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FG Production vendue services | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 359.00 | | 603 359.00 | 603 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 041.00 | | | 624 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 481.00 | | 2 049.00 | 127 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 129 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 30 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 181.00 | | 2 049.00 | 29 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 5 982.00 | 178.00 | 4 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 88.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 5 894.00 | 178.00 | 4 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 4 236.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 4 236.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 4 236.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 987.00 | 15 000.00 | 65 987.00 | 80 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 153 970.00 | | | 153 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VP Divers | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
VW T.V.A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 341.00 | 208 354.00 | 65 987.00 | 274 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
YT Sous‐traitance | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 387.00 | | | 88 387.00 |