| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 300.00 | 49 384.00 | 467 915.00 | 517 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 744.00 | 17 255.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 815.00 | 54 129.00 | 538 685.00 | 592 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 348.00 | | 294 348.00 | 294 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 163.00 | 54 129.00 | 833 033.00 | 887 163.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 908.00 | | | 592 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 033.00 | | | 833 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 939.00 | | | 330 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 191.00 | | 1 359 191.00 | 1 359 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 491.00 | | 1 361 491.00 | 1 361 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 374.00 | | | 1 422 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 012.00 | | | 1 409 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 968.00 | 82 236.00 | 343 713.00 | 545 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 629.00 | 169 629.00 | 3 000.00 | 172 629.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 671.00 | 330 939.00 | 343 713.00 | 794 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
ST Autres comptes | 236 468.00 | | | 236 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 140.00 | | | 350 140.00 |