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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 32.00 | 1 087.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 953.00 | 112 268.00 | 424 685.00 | 536 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 003.00 | 10 681.00 | 13 321.00 | 24 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 591.00 | 122 981.00 | 492 609.00 | 615 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
BZ Autres créances | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 594.00 | | 252 594.00 | 252 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 185.00 | 122 981.00 | 745 203.00 | 868 185.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 071.00 | | | 514 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 890.00 | | | 688 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 203.00 | | | 745 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 846.00 | | | 308 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 513.00 | | 1 576 513.00 | 1 576 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 790.00 | | 1 580 790.00 | 1 580 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 647.00 | | | 1 716 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 696.00 | | | 1 698 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 815.00 | | 22 776.00 | 592 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 300.00 | | 22 776.00 | 539 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 68 852.00 | | 54 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 68 852.00 | | 54 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 731.00 | 83 687.00 | 349 776.00 | 463 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VP Divers | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 750.00 | 207 750.00 | 3 000.00 | 210 750.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 890.00 | 308 846.00 | 349 776.00 | 688 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
ST Autres comptes | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 329.00 | | | 105 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 838.00 | | | 405 838.00 |