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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 361.00 | 1 031.00 | 15 330.00 | 16 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 202.00 | 252 303.00 | 330 899.00 | 583 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 15 484.00 | 8 685.00 | 24 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 248.00 | 268 818.00 | 408 429.00 | 677 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
BZ Autres créances | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 638.00 | 268 818.00 | 765 820.00 | 1 034 638.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 780.00 | | | -51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 229.00 | | | 428 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 779.00 | | | 750 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 820.00 | | | 765 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 565.00 | | | 542 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
FD Production vendue biens | 2 169 944.00 | | 2 169 944.00 | 2 169 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 330.00 | | 2 181 330.00 | 2 181 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 686.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 826.00 | | | 2 277 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 606.00 | | | 2 329 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 780.00 | | | -51 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 498.00 | | 56 220.00 | 683 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 470.00 | 677 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 470.00 | 623 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 983.00 | | 56 220.00 | 629 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 559.00 | 82 686.00 | 6 426.00 | 192 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 559.00 | 82 686.00 | 6 426.00 | 192 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 880.00 | 86 666.00 | 208 213.00 | 294 880.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 324.00 | 252 324.00 | 3 000.00 | 255 324.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 779.00 | 542 565.00 | 208 213.00 | 750 779.00 |