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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 057.00 | | | 112 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 262.00 | | | 115 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 847.00 | 15 900.00 | 62 395.00 | 110 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 057.00 | 17 110.00 | 62 395.00 | 112 057.00 |