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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 1 005.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 11 191.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 32 024.00 | 14 396.00 | | 32 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 250.00 | 95 626.00 | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 800.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 300.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 044.00 | 96 725.00 | | 81 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 068.00 | 111 122.00 | | 113 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 143.00 | 13 709.00 | | 20 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515.00 | 2 518.00 | | 2 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 11 191.00 | | 17 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 250.00 | 16 058.00 | 64 192.00 | 80 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 044.00 | 16 852.00 | 64 192.00 | 81 044.00 |