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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 1 205.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 14 396.00 | 3 205.00 | | 14 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 626.00 | 110 847.00 | | 95 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 960.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 725.00 | 112 057.00 | | 96 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 122.00 | 115 262.00 | | 111 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 709.00 | 4 985.00 | | 13 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518.00 | 3 780.00 | | 2 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | 1 205.00 | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 626.00 | 15 948.00 | 63 287.00 | 95 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 726.00 | 17 048.00 | 63 287.00 | 96 726.00 |