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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AN Terrains | 54 345.00 | 14 124.00 | 40 222.00 | 54 345.00 |
AP Constructions | 90 999.00 | 48 951.00 | 42 048.00 | 90 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 494.00 | 98 446.00 | 39 048.00 | 137 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 676.00 | 220 363.00 | 28 313.00 | 248 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 055.00 | 398 893.00 | 226 162.00 | 625 055.00 |
BT Marchandises | 2 631 199.00 | 509 538.00 | 2 121 661.00 | 2 631 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 894.00 | | 201 894.00 | 201 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 604.00 | 40 385.00 | 670 219.00 | 710 604.00 |
BZ Autres créances | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
CF Disponibilités | 750 215.00 | | 750 215.00 | 750 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 971.00 | 549 923.00 | 4 069 048.00 | 4 618 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 026.00 | 948 816.00 | 4 295 210.00 | 5 244 026.00 |
CU Autres participations | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 866 190.00 | 1 679 447.00 | | 1 866 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 572.00 | 379 244.00 | | 302 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 762.00 | 2 443 690.00 | | 2 553 762.00 |
DP Provisions pour risques | 23 961.00 | 38 715.00 | | 23 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 961.00 | 38 715.00 | | 23 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 455.00 | 78 261.00 | | 54 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 206.00 | 487 248.00 | | 575 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 857.00 | 42 930.00 | | 72 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 126.00 | 643 204.00 | | 650 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 283.00 | 319 997.00 | | 363 283.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 2 217.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 487.00 | 1 574 107.00 | | 1 717 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 210.00 | 4 056 513.00 | | 4 295 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858 697.00 | | 7 858 697.00 | 7 858 697.00 |
FD Production vendue biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 559 170.00 | | 559 170.00 | 559 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 671.00 | | 8 418 671.00 | 8 418 671.00 |
FM Production stockée | | | -966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 9 226.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 147.00 | 693.00 | | 23 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 650.00 | 9 919.00 | | 37 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 555.00 | 15 810.00 | | 47 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 814.00 | 15 810.00 | | 66 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 164.00 | -5 891.00 | | -29 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 667.00 | 173 936.00 | | 130 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 364.00 | 9 207 835.00 | | 9 106 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 793.00 | 8 828 591.00 | | 8 803 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 572.00 | 379 244.00 | | 302 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 490.00 | 4 714.00 | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 982.00 | | | 622 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 744.00 | | | 527 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 226.00 | 54 589.00 | 7 922.00 | 352 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 217.00 | 54 589.00 | 7 922.00 | 335 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 715.00 | 23 961.00 | 38 715.00 | 38 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 715.00 | 23 961.00 | 38 715.00 | 38 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 961.00 | 38 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 297.00 | 964 297.00 | | 964 297.00 |