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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AN Terrains | 54 345.00 | 19 381.00 | 34 964.00 | 54 345.00 |
AP Constructions | 92 894.00 | 54 102.00 | 38 792.00 | 92 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 202.00 | 74 225.00 | 17 977.00 | 92 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 209.00 | 233 332.00 | 13 876.00 | 247 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 190.00 | 398 050.00 | 182 140.00 | 580 190.00 |
BN En cours de production de biens | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
BT Marchandises | 2 538 482.00 | 492 729.00 | 2 045 753.00 | 2 538 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 541.00 | 47 743.00 | 868 798.00 | 916 541.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 773 830.00 | | 773 830.00 | 773 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 082.00 | 540 472.00 | 4 054 610.00 | 4 595 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 272.00 | 938 522.00 | 4 236 750.00 | 5 175 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
CU Autres participations | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 993 762.00 | 1 866 190.00 | | 1 993 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 058.00 | 302 572.00 | | 288 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 820.00 | 2 553 762.00 | | 2 666 820.00 |
DP Provisions pour risques | 20 769.00 | 23 961.00 | | 20 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 769.00 | 23 961.00 | | 20 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 497.00 | 54 455.00 | | 34 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 620.00 | 575 205.00 | | 658 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 815.00 | 72 857.00 | | 42 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 504.00 | 650 126.00 | | 450 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 875.00 | 363 283.00 | | 360 875.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 428.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 161.00 | 1 717 487.00 | | 1 549 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 750.00 | 4 295 210.00 | | 4 236 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 970.00 | 1 610 133.00 | | 1 485 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 491 496.00 | | 7 481 496.00 | 7 491 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FG Production vendue services | 545 583.00 | | 545 583.00 | 545 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 731.00 | | 8 039 731.00 | 8 039 731.00 |
FM Production stockée | | | 7 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | 14 504.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 23 147.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 37 650.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 316.00 | 47 555.00 | | 5 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 66 814.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -29 164.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 569.00 | 130 667.00 | | 126 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 074.00 | 9 106 364.00 | | 8 694 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 016.00 | 8 803 793.00 | | 8 406 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 058.00 | 302 572.00 | | 288 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 055.00 | 5 490.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 055.00 | | | 625 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 515.00 | | | 531 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 893.00 | 52 303.00 | 53 147.00 | 398 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 884.00 | 52 303.00 | 53 147.00 | 381 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 961.00 | 20 769.00 | 23 961.00 | 23 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 961.00 | 20 769.00 | 23 961.00 | 23 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 769.00 | 23 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 504.00 | 450 504.00 | | 450 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 298.00 | 660 296.00 | | 660 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 497.00 | 14 121.00 | 20 376.00 | 34 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 399.00 | 1 115 399.00 | | 1 115 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 346.00 | 1 485 970.00 | 20 376.00 | 1 506 346.00 |