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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AN Terrains | 54 345.00 | 29 897.00 | 24 448.00 | 54 345.00 |
AP Constructions | 92 894.00 | 64 608.00 | 28 286.00 | 92 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 453.00 | 93 125.00 | 29 329.00 | 122 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 399.00 | 259 328.00 | 133 071.00 | 392 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BF Prêts | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 842.00 | 463 966.00 | 293 876.00 | 757 842.00 |
BN En cours de production de biens | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
BT Marchandises | 2 849 439.00 | 534 411.00 | 2 315 028.00 | 2 849 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 584.00 | | 197 584.00 | 197 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 760.00 | 35 055.00 | 761 705.00 | 796 760.00 |
BZ Autres créances | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CF Disponibilités | 883 307.00 | | 883 307.00 | 883 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 043.00 | 569 466.00 | 4 494 577.00 | 5 064 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 885.00 | 1 033 432.00 | 4 788 453.00 | 5 821 885.00 |
CU Autres participations | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 229 241.00 | 2 106 820.00 | | 2 229 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 858.00 | 297 421.00 | | 267 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 098.00 | 2 789 241.00 | | 2 882 098.00 |
DP Provisions pour risques | 21 273.00 | 19 881.00 | | 21 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 273.00 | 19 881.00 | | 21 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | 20 525.00 | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 522.00 | 667 178.00 | | 559 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 066.00 | 38 307.00 | | 37 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 814.00 | 501 629.00 | | 850 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 322.00 | 372 785.00 | | 339 322.00 |
EA Autres dettes | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 081.00 | 1 600 422.00 | | 1 885 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 453.00 | 4 409 544.00 | | 4 788 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510 181.00 | 38 883.00 | 8 549 064.00 | 8 510 181.00 |
FD Production vendue biens | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
FG Production vendue services | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 419.00 | 38 883.00 | 9 139 302.00 | 9 100 419.00 |
FM Production stockée | | | 37 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 040 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 469 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 721.00 | 908.00 | | 13 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 393.00 | 8 689.00 | | 12 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 114.00 | 9 597.00 | | 26 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 2 258.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 2 258.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 483.00 | 7 339.00 | | 25 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 887.00 | 125 686.00 | | 92 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845 261.00 | 9 259 239.00 | | 9 845 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 403.00 | 8 961 819.00 | | 9 577 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 858.00 | 297 421.00 | | 267 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 356.00 | 7 014.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 478.00 | | 124 349.00 | 635 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 757 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 242.00 | | 121 849.00 | 540 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | | 2 500.00 | 20 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 128.00 | 34 838.00 | | 429 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 120.00 | 34 838.00 | | 412 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 881.00 | 21 273.00 | 19 881.00 | 19 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 165.00 | 534 411.00 | 551 165.00 | 551 165.00 |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | 35 055.00 | 23 623.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 788.00 | 569 466.00 | 574 788.00 | 574 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 669.00 | 590 739.00 | 594 669.00 | 594 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 739.00 | 594 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 814.00 | 850 814.00 | | 850 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UP Prêts | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 730 218.00 | 730 218.00 | | 730 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 773.00 | 24 464.00 | 36 309.00 | 60 773.00 |
VI Groupe et associés | 559 499.00 | 559 499.00 | | 559 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 763.00 | 1 008 057.00 | 10 706.00 | 1 018 763.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 016.00 | 1 811 707.00 | 36 309.00 | 1 848 016.00 |