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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 63 361.00 | 7 630.00 | 70 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 624.00 | 63 361.00 | 78 263.00 | 141 624.00 |
BT Marchandises | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 888.00 | | 443 888.00 | 443 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 512.00 | 63 361.00 | 522 151.00 | 585 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 396.00 | 273 166.00 | | 299 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 783.00 | 126 230.00 | | 107 783.00 |
DL TOTAL (I) | 415 564.00 | 407 781.00 | | 415 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 359.00 | 67 255.00 | | 85 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 587.00 | 81 493.00 | | 106 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 151.00 | 489 274.00 | | 522 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 381.00 | | 2 588.00 | 148 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 141 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 345.00 | 70 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 621.00 | | 2 716.00 | 77 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | -128.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 897.00 | 3 810.00 | 9 345.00 | 68 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897.00 | 3 810.00 | 9 345.00 | 68 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 7 310.00 | 10 796.00 | 18 106.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |