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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 815.00 | 66 999.00 | 5 815.00 | 72 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 683.00 | 66 999.00 | 76 683.00 | 143 683.00 |
BT Marchandises | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 062.00 | | 473 062.00 | 473 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 745.00 | 66 999.00 | 549 745.00 | 616 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 179.00 | 299 396.00 | | 307 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 558.00 | 107 783.00 | | 120 558.00 |
DL TOTAL (I) | 436 121.00 | 415 564.00 | | 436 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 939.00 | 86 369.00 | | 81 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 20 147.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 624.00 | 106 587.00 | | 113 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 745.00 | 522 151.00 | | 549 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 624.00 | | 3 551.00 | 141 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 143 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 72 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 992.00 | | 3 316.00 | 70 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | 235.00 | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 361.00 | 3 638.00 | | 63 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 361.00 | 3 638.00 | | 63 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 575.00 | 8 543.00 | 11 032.00 | 19 575.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |