| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 730.00 | 71 512.00 | 2 217.00 | 73 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 268.00 | 71 512.00 | 73 755.00 | 145 268.00 |
BT Marchandises | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 946.00 | | 366 946.00 | 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 216.00 | 71 512.00 | 440 704.00 | 512 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 077.00 | 327 736.00 | | 231 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 938.00 | 103 341.00 | | 110 938.00 |
DL TOTAL (I) | 350 401.00 | 439 462.00 | | 350 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 88 230.00 | | 59 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 710.00 | 28 413.00 | | 30 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 303.00 | 116 719.00 | | 90 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 704.00 | 556 181.00 | | 440 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 303.00 | 116 719.00 | | 90 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 780.00 | | 488.00 | 144 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | 488.00 | 11 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 133.00 | 1 379.00 | | 70 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 133.00 | 1 379.00 | | 70 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |