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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 8 244.00 | 1 143.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914.00 | 8 796.00 | 2 118.00 | 10 914.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 904.00 | 8 796.00 | 152 108.00 | 160 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
DH Report à nouveau | 49 873.00 | 20 341.00 | | 49 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 914.00 | 50 933.00 | | 49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 129 825.00 | 101 312.00 | | 129 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 5 997.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | 21 036.00 | | 13 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 283.00 | 27 034.00 | | 22 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 108.00 | 128 346.00 | | 152 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 283.00 | 27 034.00 | | 22 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 933.00 | | 184 933.00 | 184 933.00 |
FG Production vendue services | 111 411.00 | | 111 411.00 | 111 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 13 291.00 | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 557.00 | 287 348.00 | | 297 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 644.00 | 236 415.00 | | 247 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 914.00 | 50 933.00 | | 49 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 714.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 714.00 | | 8 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | 1 333.00 | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 507.00 | 68.00 | | 507.00 |
ST Autres comptes | 12 510.00 | 9 966.00 | | 12 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 512.00 | 10 498.00 | | 10 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 228.00 | 8 490.00 | | 9 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 480.00 | 4 340.00 | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 691.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 3 024.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 268.00 | 57 305.00 | | 59 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 844.00 | 25 674.00 | | 26 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 237.00 | 33 362.00 | | 37 237.00 |