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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 20 126.00 | 3 281.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 689.00 | 383.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 483.00 | 20 815.00 | 4 669.00 | 25 483.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 240 258.00 | | 240 258.00 | 240 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 855.00 | 20 815.00 | 260 040.00 | 280 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
DH Report à nouveau | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 784.00 | | 239 784.00 | 239 784.00 |
FG Production vendue services | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 418.00 | | 369 418.00 | 369 418.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 435.00 | | | 369 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 163.00 | | 2 320.00 | 23 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 159.00 | | 2 320.00 | 22 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 373.00 | 2 442.00 | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 2 442.00 | | 18 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 951.00 | 8 947.00 | 1 005.00 | 9 951.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YT Sous‐traitance | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |