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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 607.00 | 15 377.00 | 6 230.00 | 21 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 134.00 | 15 929.00 | 7 205.00 | 23 134.00 |
BT Marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 218 482.00 | | 218 482.00 | 218 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 907.00 | 15 929.00 | 236 978.00 | 252 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
DH Report à nouveau | 112 949.00 | 105 933.00 | | 112 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 481.00 | 44 216.00 | | 42 481.00 |
DL TOTAL (I) | 185 468.00 | 180 187.00 | | 185 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 12 991.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 24 929.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 509.00 | 37 921.00 | | 51 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 978.00 | 218 108.00 | | 236 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 509.00 | 37 921.00 | | 51 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
FG Production vendue services | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 022.00 | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 276.00 | 315 473.00 | | 316 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 795.00 | 271 257.00 | | 273 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 481.00 | 44 216.00 | | 42 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 485.00 | 2 444.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | 2 444.00 | | 13 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 908.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
ST Autres comptes | 13 038.00 | 18 134.00 | | 13 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 078.00 | 10 626.00 | | 11 078.00 |
YT Sous‐traitance | 14 111.00 | 13 293.00 | | 14 111.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 005.00 | 4 540.00 | | 5 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 275.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | 3 183.00 | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 997.00 | 63 089.00 | | 61 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 404.00 | 30 008.00 | | 41 404.00 |
ZE Dividendes | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 292.00 | 46 600.00 | | 43 292.00 |