| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 813.00 | 56.00 | 869.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 659.00 | 286 711.00 | 114 948.00 | 401 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 343.00 | 119 372.00 | 42 971.00 | 162 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 416.00 | 406 896.00 | 183 520.00 | 590 416.00 |
BT Marchandises | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 721.00 | 15 618.00 | 454 102.00 | 469 721.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 017.00 | 15 618.00 | 786 398.00 | 802 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 432.00 | 422 514.00 | 969 918.00 | 1 392 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 156.00 | 473 389.00 | | 513 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 595.00 | 39 767.00 | | 14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 536 135.00 | 521 541.00 | | 536 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 890.00 | 38 901.00 | | 95 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 407.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 032.00 | 256 130.00 | | 185 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 640.00 | 185 091.00 | | 152 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 783.00 | 481 574.00 | | 433 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 918.00 | 1 003 114.00 | | 969 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 249.00 | 451 993.00 | | 375 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 318.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 425.00 | | 1 208 425.00 | 1 208 425.00 |
FG Production vendue services | 700 246.00 | | 700 246.00 | 700 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 671.00 | | 1 908 671.00 | 1 908 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 638.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | 5 897.00 | | 5 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 336.00 | | 1 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 350.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -350.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 4 274.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 360.00 | 2 055 012.00 | | 1 918 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 766.00 | 2 015 244.00 | | 1 903 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 595.00 | 39 767.00 | | 14 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 628.00 | | 96 610.00 | 503 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 822.00 | 590 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 465.00 | 564 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 869.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 726.00 | | 81 741.00 | 491 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 14 000.00 | 1 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 723.00 | 50 638.00 | 9 465.00 | 365 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 723.00 | 49 824.00 | 9 465.00 | 365 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | | 341.00 | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | | 341.00 | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | | 341.00 | 15 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 597.00 | 37 063.00 | 58 535.00 | 95 597.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 256.00 | 506 610.00 | 14 645.00 | 521 256.00 |
VW T.V.A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 783.00 | 375 249.00 | 58 535.00 | 433 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | 21 675.00 | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | 7 886.00 | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 166 369.00 | 193 596.00 | | 166 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 333.00 | 135 207.00 | | 140 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 059.00 | 6 037.00 | | 6 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 722.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | 4 752.00 | | 4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 774.00 | 26 427.00 | | 20 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 206.00 | 405 037.00 | | 364 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 236.00 | 280 498.00 | | 247 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 834.00 | 344 448.00 | | 319 834.00 |