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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 595.00 | 310 447.00 | 81 149.00 | 391 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 549.00 | 124 976.00 | 64 573.00 | 189 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 559.00 | 436 292.00 | 171 267.00 | 607 559.00 |
BT Marchandises | 305 114.00 | | 305 114.00 | 305 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 393.00 | 17 263.00 | 385 130.00 | 402 393.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 780.00 | 17 263.00 | 829 517.00 | 846 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 339.00 | 453 555.00 | 1 000 784.00 | 1 454 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 751.00 | 513 156.00 | | 527 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 14 595.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 571 828.00 | 536 135.00 | | 571 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 785.00 | 95 890.00 | | 83 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 221.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 336.00 | 185 032.00 | | 210 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 704.00 | 152 640.00 | | 134 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 956.00 | 433 783.00 | | 428 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 784.00 | 969 918.00 | | 1 000 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 495.00 | 375 249.00 | | 382 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 215.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 611.00 | 2 055.00 | 977 666.00 | 975 611.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 693 237.00 | 1 824.00 | 695 061.00 | 693 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 123.00 | 3 878.00 | 1 673 001.00 | 1 669 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 441.00 | 5 988.00 | | 42 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 992.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 992.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 967.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 1 967.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -975.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -1 072.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 359.00 | 1 918 360.00 | | 1 723 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 666.00 | 1 903 766.00 | | 1 687 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 692.00 | 14 595.00 | | 35 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 416.00 | | 46 556.00 | 590 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 607 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 581 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 002.00 | | 46 556.00 | 564 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 896.00 | 58 808.00 | 29 413.00 | 406 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 56.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 083.00 | 58 753.00 | 29 413.00 | 406 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | 4 369.00 | 2 724.00 | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | 4 369.00 | 2 724.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | 4 369.00 | 2 724.00 | 15 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | 2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 376 473.00 | | | 376 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 555.00 | 37 093.00 | 46 461.00 | 83 555.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 072.00 | 432 426.00 | 14 645.00 | 447 072.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 956.00 | 382 495.00 | 46 461.00 | 428 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 273.00 | 16 418.00 | | 24 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | 7 073.00 | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 168 239.00 | 166 369.00 | | 168 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 982.00 | 140 333.00 | | 133 982.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 952.00 | 6 059.00 | | 12 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | 4 356.00 | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 513.00 | 20 774.00 | | 28 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 830.00 | 364 206.00 | | 356 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 845.00 | 247 236.00 | | 225 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 367.00 | 319 834.00 | | 323 367.00 |