| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 84.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 942.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 58 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 230.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 203 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 638 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 90 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 203 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 136 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 418 714.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 683.00 | 544 831.00 | | 605 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 503.00 | 80 852.00 | | 94 503.00 |
DL TOTAL (I) | 708 571.00 | 634 067.00 | | 708 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 642.00 | 180 244.00 | | 264 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | 181 820.00 | | 288 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 311.00 | 114 405.00 | | 155 311.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 7 953.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 144.00 | 484 474.00 | | 710 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 714.00 | 1 118 542.00 | | 1 418 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 321.00 | 484 474.00 | | 518 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 693.00 | | 62 320.00 | 882 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 768.00 | | 62 320.00 | 850 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 635.00 | 47 148.00 | | 615 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 331.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 030.00 | 46 817.00 | | 609 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 642.00 | 72 819.00 | 191 823.00 | 264 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 586.00 | 288 586.00 | | 288 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 916.00 | 156 916.00 | | 156 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 701 817.00 | 701 817.00 | | 701 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 518.00 | 703 284.00 | 14 234.00 | 717 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 144.00 | 518 321.00 | 191 823.00 | 710 144.00 |