| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 94 770.00 | 69 176.00 | 25 594.00 | 94 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 359.00 | 127 425.00 | 26 935.00 | 154 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 874.00 | 58 785.00 | 16 089.00 | 74 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 550.00 | 256 181.00 | 81 369.00 | 337 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 505.00 | 3 304.00 | 58 201.00 | 61 505.00 |
BZ Autres créances | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CF Disponibilités | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 867.00 | 3 304.00 | 386 563.00 | 389 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 417.00 | 259 485.00 | 467 932.00 | 727 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
DL TOTAL (I) | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 932.00 | | | 467 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 675.00 | | 1 034 675.00 | 1 034 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 675.00 | | 1 034 675.00 | 1 034 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 975.00 | | | 1 037 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 329.00 | | | 943 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 068.00 | | 30 322.00 | 310 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 337 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 324 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 922.00 | | 30 322.00 | 295 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 392.00 | 25 171.00 | 383.00 | 231 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 597.00 | 25 171.00 | 383.00 | 230 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 1 201.00 | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 1 201.00 | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 1 201.00 | | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 791.00 | 140 166.00 | 12 625.00 | 152 791.00 |
VW T.V.A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |