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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 770.00 | 92 163.00 | 2 607.00 | 94 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 103.00 | 147 595.00 | 70 508.00 | 218 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 899.00 | 61 333.00 | 9 566.00 | 70 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 877.00 | 301 092.00 | 105 785.00 | 406 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 556.00 | 4 219.00 | 70 336.00 | 74 556.00 |
BZ Autres créances | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
CF Disponibilités | 251 410.00 | | 251 410.00 | 251 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 710.00 | 4 219.00 | 424 491.00 | 428 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 587.00 | 305 311.00 | 530 276.00 | 835 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 204 775.00 | | | 204 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | 298 260.00 | | | 298 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 276.00 | | | 530 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 009.00 | | | 190 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 829.00 | | 1 060 829.00 | 1 060 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 829.00 | | 1 060 829.00 | 1 060 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 319.00 | | | 1 082 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 896.00 | | | 998 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 523.00 | | 41 847.00 | 393 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 23 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 494.00 | 406 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 086.00 | 383 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 811.00 | | 36 047.00 | 373 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | 5 800.00 | 19 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 604.00 | 31 711.00 | 16 223.00 | 285 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 604.00 | 31 711.00 | 16 223.00 | 285 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UP Prêts | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 876.00 | 15 869.00 | 42 007.00 | 57 876.00 |
VI Groupe et associés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 278.00 | 177 299.00 | 22 978.00 | 200 278.00 |
VW T.V.A. | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 016.00 | 190 009.00 | 42 007.00 | 232 016.00 |