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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 94 770.00 | 78 650.00 | 16 120.00 | 94 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 939.00 | 125 162.00 | 54 777.00 | 179 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 139.00 | 63 638.00 | 14 500.00 | 78 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 344.00 | 268 245.00 | 100 100.00 | 368 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 421.00 | 4 955.00 | 50 466.00 | 55 421.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 286 841.00 | | 286 841.00 | 286 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 422.00 | 4 955.00 | 435 467.00 | 440 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 766.00 | 273 200.00 | 535 567.00 | 808 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 204 972.00 | | | 204 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
DL TOTAL (I) | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 567.00 | | | 535 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 602.00 | | | 201 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 378.00 | | 1 018 378.00 | 1 018 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 378.00 | | 1 018 378.00 | 1 018 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 942.00 | | | 1 027 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 762.00 | | | 947 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 550.00 | | 56 759.00 | 337 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 965.00 | 368 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 352 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 003.00 | | 54 359.00 | 324 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 2 400.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 181.00 | 31 679.00 | 19 615.00 | 256 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 386.00 | 31 679.00 | 19 615.00 | 255 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 533.00 | 9 781.00 | 38 751.00 | 48 533.00 |
VI Groupe et associés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 156.00 | 153 581.00 | 14 575.00 | 168 156.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 353.00 | 201 602.00 | 38 751.00 | 240 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |