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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
AP Constructions | 387 990.00 | 145 514.00 | 242 476.00 | 387 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 096.00 | 159 050.00 | 336 046.00 | 495 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 173.00 | | 163 173.00 | 163 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 269.00 | 159 050.00 | 499 218.00 | 658 269.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 277 214.00 | 316 653.00 | | 277 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 151.00 | -9 439.00 | | -16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 495 834.00 | 541 985.00 | | 495 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 395.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 592.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 696.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384.00 | 4 683.00 | | 3 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 218.00 | 546 668.00 | | 499 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384.00 | 4 683.00 | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 363.00 | 27 949.00 | | 22 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 514.00 | 37 389.00 | | 38 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 151.00 | -9 439.00 | | -16 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 546.00 | | 10 150.00 | 505 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 600.00 | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 495 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 910.00 | | 10 150.00 | 60 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 966.00 | 13 085.00 | | 145 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 152.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 448.00 | 12 933.00 | | 145 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 120.00 | 40 820.00 | 49 300.00 | 90 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |