| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
AP Constructions | 387 990.00 | 184 313.00 | 203 677.00 | 387 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435.00 | 12 109.00 | 326.00 | 12 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 694.00 | 197 091.00 | 257 603.00 | 454 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 769.00 | 197 091.00 | 385 678.00 | 582 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 158 595.00 | 186 257.00 | | 158 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 302.00 | 2 338.00 | | -11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 382 065.00 | 423 366.00 | | 382 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 225.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 344.00 | | 353.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613.00 | 3 584.00 | | 3 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 678.00 | 426 950.00 | | 385 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613.00 | 3 584.00 | | 3 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 832.00 | 38 045.00 | | 24 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 134.00 | 35 707.00 | | 36 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 302.00 | 2 338.00 | | -11 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 126.00 | | 485.00 | 455 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 454 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 443 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 967.00 | | 485.00 | 443 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 916.00 | 13 092.00 | 917.00 | 184 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 247.00 | 13 092.00 | 917.00 | 184 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613.00 | 3 613.00 | 1.00 | 3 613.00 |