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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AN Terrains | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
AP Constructions | 387 990.00 | 158 447.00 | 229 543.00 | 387 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 946.00 | 171 983.00 | 313 963.00 | 485 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 440.00 | 171 983.00 | 454 457.00 | 626 440.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 231 062.00 | 277 214.00 | | 231 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 806.00 | -16 151.00 | | -14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 451 028.00 | 495 834.00 | | 451 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 683.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 397.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428.00 | 3 384.00 | | 3 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 457.00 | 499 218.00 | | 454 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428.00 | 3 384.00 | | 3 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 405.00 | 22 363.00 | | 27 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 211.00 | 38 514.00 | | 42 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 806.00 | -16 151.00 | | -14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 096.00 | | | 495 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 41 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 485 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 050.00 | 12 933.00 | | 159 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 381.00 | 12 933.00 | | 158 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |