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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 469 854.00 | 36 659.00 | 433 194.00 | 469 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 630.00 | 36 659.00 | 433 970.00 | 470 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 422.00 | 321 451.00 | 433 970.00 | 755 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 484.00 | 334 542.00 | | 376 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 582.00 | 41 942.00 | | 32 582.00 |
DL TOTAL (I) | 417 451.00 | 384 869.00 | | 417 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 2 832.00 | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | 9 510.00 | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 519.00 | 16 343.00 | | 16 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 970.00 | 401 212.00 | | 433 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 519.00 | 16 343.00 | | 16 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 313.00 | 17 911.00 | 83 224.00 | 65 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 313.00 | 17 911.00 | 83 224.00 | 65 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 17 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 825.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 20 971.00 | | 16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 121.00 | 106 488.00 | | 86 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 539.00 | 64 546.00 | | 53 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 582.00 | 41 942.00 | | 32 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 425 315.00 | | | 425 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 994.00 | 469 994.00 | | 469 994.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |