| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 511 534.00 | 33 746.00 | 477 787.00 | 511 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 327.00 | 33 746.00 | 478 580.00 | 512 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 119.00 | 318 539.00 | 478 580.00 | 797 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 486.00 | 409 067.00 | | 435 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | 26 419.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 464 175.00 | 443 871.00 | | 464 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 5 422.00 | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 12 103.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404.00 | 21 526.00 | | 14 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 580.00 | 465 397.00 | | 478 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 404.00 | 12 103.00 | | 14 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 188.00 | 12 720.00 | 56 909.00 | 44 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 188.00 | 12 720.00 | 56 909.00 | 44 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 14 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 13 210.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 546.00 | 77 242.00 | | 57 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 242.00 | 50 822.00 | | 37 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 304.00 | 26 419.00 | | 20 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 383.00 | | 636.00 | 34 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | | 636.00 | 34 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 5 423.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 9 423.00 | | 4 000.00 |