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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 498 564.00 | 34 383.00 | 464 180.00 | 498 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 781.00 | 34 383.00 | 465 397.00 | 499 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 573.00 | 319 175.00 | 465 397.00 | 784 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 067.00 | 376 484.00 | | 409 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 419.00 | 32 582.00 | | 26 419.00 |
DL TOTAL (I) | 443 871.00 | 417 451.00 | | 443 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 422.00 | 4 133.00 | | 5 422.00 |
EA Autres dettes | 12 103.00 | 8 386.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 526.00 | 16 519.00 | | 21 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397.00 | 433 970.00 | | 465 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 103.00 | 8 386.00 | | 12 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 404.00 | 28 244.00 | 68 649.00 | 40 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 404.00 | 28 244.00 | 68 649.00 | 40 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | -4.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 16 294.00 | | 13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 242.00 | 86 121.00 | | 77 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 822.00 | 53 539.00 | | 50 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 419.00 | 32 582.00 | | 26 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 660.00 | | 2 277.00 | 36 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 660.00 | | 2 277.00 | 36 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 145.00 | 499 145.00 | | 499 145.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |