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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 236.00 | 10 624.00 | 15 612.00 | 26 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 1 859.00 | 1 170.00 | 3 029.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 265.00 | 12 482.00 | 16 782.00 | 29 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
110 Total général Actif | 43 275.00 | 12 482.00 | 30 793.00 | 43 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 782.00 | 8 672.00 | | 39 782.00 |
224 Production immobilisée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 386.00 | 8 672.00 | | 45 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 13 233.00 | 4 643.00 | | 13 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 219.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 939.00 | 3 527.00 | | 15 939.00 |
252 Charges sociales | 2 969.00 | 640.00 | | 2 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 227.00 | 3 044.00 | | 8 227.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 110.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 257.00 | 12 183.00 | | 43 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 130.00 | -3 512.00 | | 2 130.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | -3 501.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |